Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,14%
  • Ranking1378/2083
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,156000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.096,92

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,14%6,21%10,48%12,08%-18,48%
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1378/2083780/2039667/1943233/18941556/1802
Quintil42215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,21%-0,10%14,57%28,00%14,93%
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking68/20921013/2084921/2067548/1894845/1684
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1452/2073

Quintil: 4

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 656/2072

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BF0T31

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR