Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,42%
- Ranking942/2075
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.585,73
Fecha: 20/10/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,42% | 10,48% | 12,08% | -18,48% | 12,41% |
Categoría | 4,78% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 942/2075 | 690/1981 | 249/1938 | 1588/1842 | 670/1716 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,26% | 2,40% | 3,81% | 33,88% | 27,24% |
Categoría | 1,39% | 3,94% | 4,86% | 19,12% | 18,66% |
Ranking | 1833/2118 | 1579/2118 | 998/2036 | 342/1923 | 637/1666 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 989/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 1418/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BF0T31
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR