Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CASH 3 MONTHS UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,27%
- Ranking122/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo ETF. El objetivo de inversión del ETF es proporcionar a los inversores los resultados de inversión que, antes de gastos, corresponden al precio y el rendimiento del índice en términos de euro. El Gestor de Inversiones utiliza el método de muestreo óptimo de la estrategia 'indextracking'. La intención del Gestor de Inversiones es lograr el objetivo de inversión de la ETF mediante la inversión en una cartera de valores que consiste en los valores que componen el índice. El índice está basado en el mercado de bonos soberanos de la zona euro (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y España). El vencimiento medio de los bonos es de 3 meses.
Referencia:FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,266800 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.355,31
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,27% | 2,89% | -0,43% | -0,78% | -0,60% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 122/215 | 157/201 | 155/197 | 158/191 | 128/179 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,89% | 3,69% | 5,65% | 4,29% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 13/221 | 54/220 | 124/215 | 138/187 | 123/171 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 123/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 137/215
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BPCH51
Fecha de constitución: 10/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 part.
