Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO CASH 3 MONTHS UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,05%
  • Ranking138/220
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo ETF. El objetivo de inversión del ETF es proporcionar a los inversores los resultados de inversión que, antes de gastos, corresponden al precio y el rendimiento del índice en términos de euro. El Gestor de Inversiones utiliza el método de muestreo óptimo de la estrategia 'indextracking'. La intención del Gestor de Inversiones es lograr el objetivo de inversión de la ETF mediante la inversión en una cartera de valores que consiste en los valores que componen el índice. El índice está basado en el mercado de bonos soberanos de la zona euro (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y España). El vencimiento medio de los bonos es de 3 meses.

Referencia:FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 105,041200 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.144,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,05%2,89%-0,43%-0,78%-0,60%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking138/220160/204158/200161/194130/181
Quintil44454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,90%3,73%5,41%4,02%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%4,61%
Ranking108/226103/224129/220141/191129/176
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 136/227

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 124/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BPCH51

Fecha de constitución: 10/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 part.