Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,00%
- Ranking62/209
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 17,829600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.624,81
Fecha: 26/05/2026
1 día: -2,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 35,00% | 2,72% | 4,79% | -1,33% | 40,33% |
| Categoría | 49,49% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 62/209 | 171/229 | 87/227 | 144/226 | 52/213 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,07% | 12,21% | 52,95% | 56,20% | 138,04% |
| Categoría | 11,29% | 27,38% | 87,59% | 86,32% | 128,49% |
| Ranking | 202/211 | 119/211 | 113/209 | 77/207 | 62/184 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,21%
Ranking: 94/229
Quintil: 3
Volatilidad: 18,87%
Ranking: 116/229
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJB88
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
