Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,92%
- Ranking174/233
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.
Referencia:MSCI World Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,618400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.031,13
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,92% | 4,79% | -1,33% | 40,33% | 54,74% |
| Categoría | 16,89% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 174/233 | 88/231 | 144/230 | 52/217 | 26/181 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,00% | 9,80% | 1,02% | 2,93% | 147,60% |
| Categoría | 1,69% | 12,25% | 14,76% | 21,83% | 89,04% |
| Ranking | 20/233 | 120/233 | 175/233 | 136/230 | 50/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 160/233
Quintil: 4
Volatilidad: 20,29%
Ranking: 129/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3CCJB88
Fecha de constitución: 02/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
