GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 53,61%
• Ranking 20/233
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la producción, exploración, descubrimiento o distribución de energía derivada de combustibles fósiles, así como a la investigación y el desarrollo o la producción de fuentes de energía alternativas. Las energías alternativas incluyen, entre otras, la energía derivada de fuentes como la solar o la eólica, la hidroelectricidad, las mareas, el oleaje, la energía geotérmica, la biomasa o los biocombustibles.

Referencia: MSCI World Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 20,286400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.797,20

Fecha: 15/10/2026

1 día: -1,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	53,61%	2,72%	4,79%	-1,33%	40,33%
Categoría	27,18%	18,66%	6,22%	5,87%	-2,29%
Ranking	20/233	176/231	94/222	146/216	52/200
Quintil	1	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	2,85%	16,37%	60,71%	49,36%	122,69%
Categoría	0,26%	-6,00%	29,44%	68,93%	73,59%
Ranking	59/237	13/237	21/233	85/221	44/195
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 24/231

Quintil: 1

Volatilidad: 24,94%

Ranking: 65/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3CCJB88

Fecha de constitución: 02/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR