Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,15%
- Ranking152/243
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,323000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,15% | 3,60% | 3,09% | -0,26% | -0,84% |
| Categoría | 1,12% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 152/243 | 128/219 | 122/202 | 128/191 | 168/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,54% | 2,89% | 8,18% | 6,42% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,84% | 8,19% | 6,75% |
| Ranking | 149/244 | 155/243 | 136/224 | 115/192 | 117/175 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 137/224
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 182/224
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDB060
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
