Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,26%
  • Ranking131/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,814500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,26%3,09%-0,26%-0,84%-0,74%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking131/215116/201129/197172/191160/179
Quintil43455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,84%3,69%6,07%4,42%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking119/221147/220125/215106/187114/171
Quintil34334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 126/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 192/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB060

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR