Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,63%
- Ranking1/128
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,087800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,63% | 3,55% | 2,98% | -0,31% | -0,76% |
| Categoría | -0,59% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 1/128 | 100/111 | 69/104 | 11/100 | 98/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,63% | 3,24% | 7,19% | 5,61% |
| Categoría | -1,08% | -0,59% | 3,08% | 3,39% | 8,23% |
| Ranking | 1/128 | 1/128 | 73/113 | 64/100 | 96/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 73/113
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 113/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBN99
Fecha de constitución: 02/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
