BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP
- % 20243,04%
- Ranking107/124
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,914700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 3,04% | 2,98% | -0,31% | -0,76% |
| Categoría | 3,85% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 107/124 | 76/116 | 16/112 | 110/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,85% | 3,67% | 5,63% |
| Categoría | -0,84% | 0,61% | 4,27% | 2,50% |
| Ranking | 1/127 | 99/127 | 81/124 | 73/113 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 108/124
Quintil: 5
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 124/124
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBN99
Fecha de constitución: 02/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
