BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP

  • % 20243,22%
  • Ranking108/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,096700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,22%2,98%-0,31%-0,76%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking108/12476/11616/112110/110
Quintil5415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,26%0,83%3,64%5,86%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking86/127127/127123/12473/113
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 108/124

Quintil: 5

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 124/124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBN99

Fecha de constitución: 02/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP