Informe del fondo de inversión
BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,59%
- Ranking147/451
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.
Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,517060 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.564,62
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 15,59% | 17,21% | 1,24% | 0,31% | 17,54% |
| Categoría | 7,55% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 147/451 | 227/449 | 256/410 | 141/402 | 93/380 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -2,11% | -5,80% | 34,54% | 45,49% | 76,25% |
| Categoría | -1,46% | -7,67% | 59,02% | 87,90% | 91,97% |
| Ranking | 240/454 | 233/454 | 212/451 | 208/403 | 135/374 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 200/452
Quintil: 3
Volatilidad: 15,64%
Ranking: 351/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L6P352
Fecha de constitución: 21/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
