Informe del fondo de inversión

BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,33%
  • Ranking181/416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.

Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,714801 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.370,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo9,33%0,31%17,54%27,78%-10,21%
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking181/416129/410109/389168/356295/338
Quintil32235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,53%4,67%11,96%29,90%52,49%
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking132/421211/421138/41139/388141/326
Quintil23213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 204/411

Quintil: 3

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 341/411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6P352

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD