Informe del fondo de inversión

BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,95%
  • Ranking261/450
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.

Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,447598 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.275,67

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo10,95%1,24%0,31%17,54%27,78%
Categoría46,09%4,48%-0,75%0,64%19,15%
Ranking261/450254/412140/404101/383161/350
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,78%8,13%4,45%7,20%78,12%
Categoría-1,87%24,21%42,46%51,23%90,89%
Ranking178/452368/452359/419237/404155/349
Quintil25533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 351/419

Quintil: 5

Volatilidad: 15,21%

Ranking: 235/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6P352

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD