BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,99%
• Ranking 138/451
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.

Referencia: MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,052484 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.548,63

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	13,99%	17,21%	1,24%	0,31%	17,54%
Categoría	8,53%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	138/451	227/449	256/410	141/402	93/380
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-5,99%	-7,49%	35,87%	41,62%	72,20%
Categoría	-7,30%	0,15%	63,38%	87,93%	94,97%
Ranking	108/454	239/454	195/451	220/403	145/374
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 200/452

Quintil: 3

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 352/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6P352

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD