Informe del fondo de inversión
BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,33%
- Ranking181/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.
Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,714801 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.370,08
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 9,33% | 0,31% | 17,54% | 27,78% | -10,21% |
Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
Ranking | 181/416 | 129/410 | 109/389 | 168/356 | 295/338 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 0,53% | 4,67% | 11,96% | 29,90% | 52,49% |
Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
Ranking | 132/421 | 211/421 | 138/411 | 39/388 | 141/326 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 204/411
Quintil: 3
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 341/411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L6P352
Fecha de constitución: 21/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD