Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking1636/2083
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,607000 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.795,54
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,75% | -0,47% | 4,10% | 3,08% | -17,69% |
| Categoría | 1,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1636/2083 | 1580/2039 | 1464/1943 | 1443/1894 | 1501/1802 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,05% | -0,29% | 9,56% | 6,19% | -7,96% |
| Categoría | 1,15% | -0,12% | 13,39% | 21,46% | 11,61% |
| Ranking | 592/2091 | 1369/2084 | 1412/2067 | 1647/1895 | 1493/1684 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1830/2073
Quintil: 5
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1342/2072
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L7LQ33
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
