Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,23%
- Ranking1671/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,594000 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.807,48
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,23% | 3,08% | -17,69% | 5,34% | -3,15% |
Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
Ranking | 1671/2119 | 1568/2087 | 1638/1999 | 1385/1867 | 1232/1728 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,12% | 1,75% | 8,78% | -12,01% | -8,26% |
Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
Ranking | 1342/2183 | 1431/2168 | 1551/2116 | 1731/1968 | 1486/1700 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1337/2122
Quintil: 4
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 980/2122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L7LQ33
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR