Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,63%
- Ranking1796/2122
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,462000 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.866,65
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,63% | 3,08% | -17,69% | 5,34% | -3,15% |
Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1796/2122 | 1569/2088 | 1640/2003 | 1389/1871 | 1236/1732 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,47% | 1,32% | 8,45% | -12,44% | -9,90% |
Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% | 11,58% |
Ranking | 1815/2177 | 1898/2171 | 1588/2114 | 1743/1975 | 1500/1706 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1335/2120
Quintil: 4
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 983/2120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L7LQ33
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR