Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO STOXX OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,39%
- Ranking14/129
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer el rendimiento del índice Euro Stoxx Optimised Banks menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa a las empresas de servicios financieros de la eurozona que resultan seleccionadas del índice Stoxx Europe 600.
Referencia:EURO STOXX Optimised Banks
Última valoración
Valor liquidativo: 222,802500 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.216,11
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 12,39% | 85,64% | 31,21% | 29,21% | 0,32% |
| Categoría | 9,55% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 14/129 | 2/128 | 69/128 | 2/123 | 30/117 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -10,02% | -0,90% | 27,92% | 193,90% | 248,74% |
| Categoría | -5,16% | -0,36% | 21,24% | 100,15% | 102,06% |
| Ranking | 131/131 | 77/131 | 5/129 | 2/126 | 3/115 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 5/131
Quintil: 1
Volatilidad: 20,50%
Ranking: 16/131
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3Q19T94
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
