Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO STOXX OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,93%
- Ranking24/118
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer el rendimiento del índice Euro Stoxx Optimised Banks menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa a las empresas de servicios financieros de la eurozona que resultan seleccionadas del índice Stoxx Europe 600.
Referencia:EURO STOXX Optimised Banks
Última valoración
Valor liquidativo: 200,091400 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.495,46
Fecha: 18/05/2026
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 0,93% | 85,64% | 31,21% | 29,21% | 0,32% |
| Categoría | -0,71% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 24/118 | 2/118 | 64/120 | 2/117 | 28/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -3,38% | -1,69% | 33,28% | 189,93% | 238,18% |
| Categoría | -2,11% | -0,58% | 16,24% | 85,91% | 96,07% |
| Ranking | 89/118 | 80/118 | 4/118 | 2/116 | 2/106 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 4/120
Quintil: 1
Volatilidad: 21,72%
Ranking: 8/120
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3Q19T94
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
