Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,86%
- Ranking706/2704
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,799043 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.907,62
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 14,09% | 6,84% | 2,17% | 23,74% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 706/2704 | 1569/2589 | 2207/2507 | 41/2355 | 1252/2147 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 7,76% | 9,59% | 24,41% | 69,96% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
| Ranking | 1482/2750 | 2307/2738 | 257/2646 | 1320/2439 | 524/2023 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 462/2655
Quintil: 1
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 2263/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S43Z03
Fecha de constitución: 24/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
