Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,67%
- Ranking489/2696
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,043523 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.436,37
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,67% | 14,09% | 6,84% | 2,17% | 23,74% |
| Categoría | 7,37% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 489/2696 | 1565/2583 | 2207/2499 | 41/2349 | 1271/2150 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 6,61% | 9,54% | 34,06% | 70,39% |
| Categoría | 1,36% | 4,79% | 6,28% | 50,82% | 68,84% |
| Ranking | 839/2761 | 139/2760 | 435/2696 | 1399/2477 | 486/2120 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 570/2711
Quintil: 2
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 1970/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S43Z03
Fecha de constitución: 24/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
