Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,34%
- Ranking153/2733
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,167114 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.034,29
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,34% | 10,43% | 14,09% | 6,84% | 2,17% |
| Categoría | -3,34% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 153/2733 | 439/2717 | 1587/2612 | 2230/2528 | 41/2369 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,99% | 3,78% | 9,12% | 40,86% | 64,14% |
| Categoría | -5,98% | -2,98% | 6,91% | 43,54% | 50,95% |
| Ranking | 1800/2736 | 158/2732 | 684/2682 | 782/2479 | 244/2150 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 350/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 1638/2741
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S43Z03
Fecha de constitución: 24/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
