Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,09%
- Ranking720/2726
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,772814 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.739,51
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | 14,09% | 6,84% | 2,17% | 23,74% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 720/2726 | 1571/2611 | 2226/2527 | 41/2373 | 1252/2158 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | -2,71% | 8,22% | 23,43% | 70,65% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% | 77,70% |
| Ranking | 1000/2741 | 2620/2730 | 356/2663 | 1400/2440 | 623/2015 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 674/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 11,28%
Ranking: 2299/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S43Z03
Fecha de constitución: 24/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
