Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,50%
- Ranking616/2782
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,325224 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.552,88
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,50% | 10,43% | 14,09% | 6,84% | 2,17% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 616/2782 | 458/2748 | 1605/2640 | 2253/2555 | 43/2397 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,56% | -0,04% | 18,96% | 41,77% | 71,62% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% | 63,44% |
| Ranking | 1964/2786 | 2230/2735 | 690/2759 | 1120/2521 | 329/2229 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 819/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 1680/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S43Z03
Fecha de constitución: 24/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
