Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,59%
  • Ranking1510/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,787479 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.159,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,59%6,84%2,17%23,74%-4,18%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1510/24232090/235641/22061183/19911514/1787
Quintil45135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,30%5,31%19,98%27,85%53,21%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1899/24961319/24871557/2410323/2184988/1737
Quintil43413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 1772/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 2395/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S43Z03

Fecha de constitución: 24/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD