Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,76%
- Ranking42/2715
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,100200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.738,93
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,76% | 5,32% | 8,00% | -6,67% | 13,00% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
| Ranking | 42/2715 | 2422/2600 | 2121/2516 | 275/2362 | 1970/2148 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,75% | 1,99% | 13,67% | 30,38% | 55,59% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% | 75,15% |
| Ranking | 645/2754 | 460/2745 | 49/2655 | 973/2440 | 994/2007 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 308/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 2478/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3T5CB10
Fecha de constitución: 10/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
