Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,98%
- Ranking1584/3353
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,634200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.110,91
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,98% | 21,85% | 5,32% | 8,00% | -6,67% |
| Categoría | 13,80% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1584/3353 | 51/3146 | 2683/2897 | 2311/2728 | 319/2513 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 5,59% | 20,94% | 50,74% | 48,45% |
| Categoría | 3,05% | 6,83% | 20,33% | 58,86% | 59,56% |
| Ranking | 3025/3454 | 2178/3411 | 1061/3267 | 1137/2739 | 890/2409 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 351/3298
Quintil: 1
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 991/3298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3T5CB10
Fecha de constitución: 10/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
