Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,86%
- Ranking38/2728
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,063700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.619,72
Fecha: 22/05/2025
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,86% | 5,32% | 8,00% | -6,67% | 13,00% |
| Categoría | -3,31% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 38/2728 | 2437/2617 | 2135/2533 | 276/2376 | 1976/2160 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,74% | 0,57% | 8,31% | 23,05% | 61,78% |
| Categoría | 11,01% | -6,40% | 5,62% | 34,08% | 78,28% |
| Ranking | 2355/2732 | 103/2730 | 325/2657 | 1342/2434 | 915/2006 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 220/2669
Quintil: 1
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 2422/2669
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3T5CB10
Fecha de constitución: 10/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
