Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,53%
- Ranking741/2703
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,046300 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.729,86
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,53% | 14,13% | 6,65% | 2,01% | 23,83% |
| Categoría | 4,52% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 741/2703 | 1564/2585 | 2220/2501 | 46/2352 | 1247/2145 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,60% | 4,95% | 6,60% | 36,59% | 79,59% |
| Categoría | 3,46% | 6,02% | 10,43% | 48,72% | 78,69% |
| Ranking | 1808/2759 | 1284/2757 | 1317/2656 | 1309/2465 | 476/2079 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1316/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 2202/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VHXC32
Fecha de constitución: 27/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
