Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,60%
- Ranking702/2692
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,933800 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.186,51
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,60% | 14,13% | 6,65% | 2,01% | 23,83% |
| Categoría | 1,55% | 21,35% | 16,60% | -13,39% | 27,45% |
| Ranking | 702/2692 | 1562/2581 | 2218/2499 | 46/2349 | 1246/2141 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,08% | 5,71% | 24,84% | 73,33% |
| Categoría | 1,61% | 3,71% | 10,02% | 37,29% | 73,70% |
| Ranking | 1315/2747 | 1500/2739 | 1368/2642 | 1329/2452 | 474/2042 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1176/2656
Quintil: 3
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 2187/2656
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VHXC32
Fecha de constitución: 27/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
