Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,77%
- Ranking12/13
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 538,746379 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.428,49
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | 2,77% | 2,01% | 30,48% | -10,89% | 7,22% |
| Categoría | 6,73% | 17,36% | 18,35% | 0,04% | 0,88% |
| Ranking | 12/13 | 11/13 | 2/13 | 13/13 | 3/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | |||||
| Fondo | -1,17% | -7,17% | -3,78% | 45,96% | 48,44% |
| Categoría | -0,42% | -6,12% | 9,11% | 63,45% | 64,67% |
| Ranking | 13/13 | 13/13 | 12/13 | 10/13 | 8/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 13/13
Quintil: 5
Volatilidad: 17,88%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
