Informe del fondo de inversión
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,71%
- Ranking9/12
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 585,638511 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.763,90
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | 11,71% | 2,01% | 30,48% | -10,89% | 7,22% |
| Categoría | 15,12% | 17,31% | 18,44% | -0,03% | 0,97% |
| Ranking | 9/12 | 10/12 | 2/12 | 12/12 | 3/10 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
| Fondo | 0,22% | 11,16% | 20,08% | 36,13% | 67,73% |
| Categoría | 3,57% | 12,45% | 37,76% | 54,78% | 73,98% |
| Ranking | 12/12 | 8/12 | 10/12 | 9/12 | 8/10 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 10/12
Quintil: 5
Volatilidad: 18,18%
Ranking: 2/12
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
