Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202520,54%
- Ranking48/110
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 307,939797 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 20,54% | 12,47% | 20,06% | -3,78% | 15,97% |
| Categoría | 20,99% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 48/110 | 72/110 | 59/107 | 68/107 | 48/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,16% | 5,20% | 23,45% | 64,30% | 86,14% |
| Categoría | 5,26% | 6,29% | 26,32% | 66,79% | 95,91% |
| Ranking | 56/110 | 69/110 | 54/110 | 60/107 | 53/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 45/110
Quintil: 3
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 23/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTHJ49
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: JPY
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
