Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,13%
- Ranking96/110
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 321,489412 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -2,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,13% | 19,70% | 12,47% | 20,06% | -3,78% |
| Categoría | 12,03% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 96/110 | 58/110 | 72/110 | 59/107 | 68/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,63% | 0,19% | 39,03% | 66,93% | 67,36% |
| Categoría | 3,89% | 7,12% | 58,09% | 87,92% | 91,02% |
| Ranking | 101/110 | 108/110 | 95/110 | 72/109 | 79/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 95/110
Quintil: 5
Volatilidad: 16,41%
Ranking: 65/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTHJ49
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: JPY
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
