Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,94%
- Ranking36/110
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 291,093902 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 13,94% | 12,47% | 20,06% | -3,78% | 15,97% |
| Categoría | 13,45% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 36/110 | 72/110 | 59/107 | 68/107 | 48/104 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,62% | 6,80% | 22,81% | 50,62% | 95,78% |
| Categoría | 9,80% | 9,27% | 25,61% | 53,57% | 94,62% |
| Ranking | 35/110 | 86/110 | 66/110 | 55/107 | 54/104 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 65/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 22/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTHJ49
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: JPY
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
