Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,54%
  • Ranking60/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 246,531772 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo8,54%20,06%-3,78%15,97%-4,89%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking60/11961/11970/11949/11648/116
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-4,43%-4,08%14,34%22,51%41,28%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking61/11996/11961/11958/11961/117
Quintil35333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 69/119

Quintil: 3

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 49/119

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3VTHJ49

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: JPY

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD