Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,36%
- Ranking31/111
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 309,841000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/04/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,36% | 13,45% | 20,04% | -3,93% | 16,07% |
| Categoría | -0,08% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 31/111 | 61/111 | 60/108 | 69/108 | 47/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -3,01% | 1,36% | 0,66% | 32,87% | 92,29% |
| Categoría | -0,93% | -0,08% | 3,39% | 38,18% | 98,43% |
| Ranking | 100/111 | 31/111 | 94/111 | 73/108 | 59/106 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 89/111
Quintil: 5
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 16/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XFBR64
Fecha de constitución: 16/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
