Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20248,44%
- Ranking62/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 292,201900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,44% | 20,04% | -3,93% | 16,07% | -5,17% |
| Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 62/119 | 62/119 | 71/119 | 47/116 | 51/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -5,01% | -4,40% | 14,12% | 22,43% | 41,19% |
| Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
| Ranking | 84/119 | 112/119 | 64/119 | 60/119 | 62/117 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 62/119
Quintil: 3
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 28/119
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XFBR64
Fecha de constitución: 16/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
