Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,40%
- Ranking51/110
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 316,065500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/07/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,40% | 13,45% | 20,04% | -3,93% | 16,07% |
| Categoría | 3,49% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 51/110 | 61/110 | 60/107 | 69/107 | 46/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,36% | 6,78% | 2,13% | 44,19% | 80,19% |
| Categoría | -0,43% | 8,98% | 3,20% | 46,68% | 81,56% |
| Ranking | 110/110 | 86/110 | 77/110 | 57/107 | 55/104 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 55/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 24/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XFBR64
Fecha de constitución: 16/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
