Informe del fondo de inversión
INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,01%
- Ranking158/451
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials menos comisiones, gastos y costes de transacción.. El índice de referencia representa el sector de materias primas del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Materials
Última valoración
Valor liquidativo: 545,518373 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.956,70
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 15,01% | -2,34% | 5,86% | 8,10% | -7,25% |
| Categoría | 7,55% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 158/451 | 425/449 | 209/410 | 52/402 | 278/380 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,35% | -0,20% | 14,81% | 25,32% | 37,34% |
| Categoría | -1,46% | -7,67% | 59,02% | 87,90% | 91,97% |
| Ranking | 35/454 | 84/454 | 420/451 | 362/403 | 323/374 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 378/452
Quintil: 5
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 395/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XM3R14
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
