Informe del fondo de inversión
INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,10%
- Ranking339/464
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials menos comisiones, gastos y costes de transacción.. El índice de referencia representa el sector de materias primas del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Materials
Última valoración
Valor liquidativo: 470,653679 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.030,69
Fecha: 02/07/2025
1 día: 1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,10% | 5,86% | 8,10% | -7,25% | 37,34% |
| Categoría | 10,65% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 339/464 | 212/426 | 51/418 | 303/397 | 65/363 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,56% | -2,80% | -2,75% | 14,78% | 64,77% |
| Categoría | -0,24% | 3,28% | 9,58% | 22,42% | 53,22% |
| Ranking | 87/465 | 280/465 | 276/433 | 134/414 | 141/342 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 374/433
Quintil: 5
Volatilidad: 16,33%
Ranking: 174/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XM3R14
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
