Informe del fondo de inversión
INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,18%
- Ranking436/450
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials menos comisiones, gastos y costes de transacción.. El índice de referencia representa el sector de materias primas del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Materials
Última valoración
Valor liquidativo: 450,796462 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.083,57
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -7,18% | 5,86% | 8,10% | -7,25% | 37,34% |
| Categoría | 44,10% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,15% |
| Ranking | 436/450 | 206/412 | 51/404 | 290/383 | 59/350 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -2,37% | -3,64% | -13,42% | 0,87% | 37,02% |
| Categoría | -3,12% | 22,49% | 38,52% | 48,91% | 89,21% |
| Ranking | 292/452 | 436/452 | 407/419 | 305/404 | 314/349 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 407/419
Quintil: 5
Volatilidad: 16,91%
Ranking: 210/419
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XM3R14
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
