Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,83%
- Ranking458/1178
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 1.136,225030 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.198.010,50
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,83% | 32,86% | 21,80% | -13,10% | 39,37% |
| Categoría | 1,40% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 458/1178 | 171/1141 | 328/1068 | 312/1015 | 114/937 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,80% | 8,15% | 12,13% | 61,95% | 114,82% |
| Categoría | 3,68% | 7,49% | 10,72% | 54,39% | 104,29% |
| Ranking | 439/1201 | 280/1196 | 335/1170 | 250/1044 | 60/935 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 308/1169
Quintil: 2
Volatilidad: 17,02%
Ranking: 710/1169
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
