Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,30%
- Ranking458/1172
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 1.090,161960 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.138.139,83
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,30% | 32,86% | 21,80% | -13,10% | 39,37% |
| Categoría | -2,69% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 458/1172 | 172/1135 | 327/1061 | 304/1007 | 114/929 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,66% | 4,16% | 10,03% | 36,15% | 106,30% |
| Categoría | 1,30% | 3,49% | 8,33% | 31,26% | 95,76% |
| Ranking | 239/1191 | 427/1183 | 293/1156 | 232/1036 | 54/919 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 391/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 16,91%
Ranking: 718/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
