Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,36%
- Ranking526/1182
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 1.131,017804 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.027.073,87
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,36% | 32,86% | 21,80% | -13,10% | 39,37% |
| Categoría | 0,95% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 526/1182 | 171/1145 | 328/1072 | 312/1019 | 114/940 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,63% | 3,75% | 2,59% | 54,65% | 103,09% |
| Categoría | -1,56% | 3,70% | 1,58% | 47,37% | 90,81% |
| Ranking | 720/1213 | 476/1211 | 457/1175 | 277/1061 | 70/947 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 383/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 718/1175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
