Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,79%
- Ranking451/1202
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 11,824754 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.565.414,36
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,79% | -98,96% | 32,86% | 21,80% | -13,10% |
| Categoría | 1,81% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 451/1202 | 1172/1172 | 170/1135 | 327/1063 | 310/1010 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -98,99% | -98,98% | -98,96% | -98,34% | -97,96% |
| Categoría | -3,60% | -2,27% | -0,78% | 50,85% | 79,72% |
| Ranking | 1201/1201 | 1201/1201 | 1172/1172 | 1059/1059 | 939/939 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -7,70%
Ranking: 1171/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 100,78%
Ranking: 1/1172
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
