Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,54%
- Ranking219/1155
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 13,189525 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.534.280,20
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,54% | 4,11% | 32,86% | 29,99% | -18,58% |
| Categoría | 12,30% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 219/1155 | 452/1129 | 165/1091 | 60/1031 | 697/977 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,55% | 9,83% | 22,99% | 67,37% | 90,05% |
| Categoría | 0,09% | 8,65% | 21,38% | 58,81% | 78,12% |
| Ranking | 530/1162 | 214/1160 | 216/1145 | 103/1047 | 50/940 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 216/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 835/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
