Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,54%
- Ranking26/214
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,265554 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.021,77
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,54% | -7,62% | 12,19% | 1,71% | 7,90% |
| Categoría | 0,74% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 26/214 | 42/212 | 10/183 | 21/167 | 45/162 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,51% | -1,47% | 8,19% | 21,28% |
| Categoría | -1,11% | -0,21% | -4,36% | -3,03% | 6,18% |
| Ranking | 38/207 | 32/214 | 16/212 | 14/169 | 17/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 30/212
Quintil: 1
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 163/212
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YKVN66
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
