BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
- % 2025-8,51%
- Ranking54/213
- Fecha12/09/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,476703 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.745,75
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,51% | 12,19% | 1,71% | 7,90% |
| Categoría | -10,49% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 54/213 | 10/184 | 21/168 | 45/163 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,55% | 0,11% | -1,56% | 0,51% |
| Categoría | -0,83% | -0,67% | -4,74% | -10,12% |
| Ranking | 61/215 | 55/214 | 39/187 | 22/167 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 21/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 87/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YKVN66
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
