Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,10%
- Ranking315/546
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.288,504832 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.711,34
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 17,10% | 18,00% | -19,86% | -25,17% | -8,65% |
| Categoría | 16,57% | 15,75% | -15,17% | -12,99% | -0,94% |
| Ranking | 315/546 | 252/546 | 297/541 | 362/520 | 250/465 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,11% | 7,65% | 19,18% | 17,19% | -19,41% |
| Categoría | 2,82% | 8,67% | 18,89% | 18,45% | 0,85% |
| Ranking | 278/563 | 329/563 | 309/545 | 266/537 | 285/461 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 422/547
Quintil: 4
Volatilidad: 18,99%
Ranking: 211/547
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YV5X70
Fecha de constitución: 08/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
