Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,18%
- Ranking362/617
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.244,751575 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.785,45
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,18% | 14,48% | 18,00% | -19,86% | -25,17% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 362/617 | 356/591 | 262/574 | 319/548 | 364/530 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,25% | -5,53% | 1,59% | 21,42% | -22,61% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% | 2,56% |
| Ranking | 301/623 | 525/623 | 367/611 | 345/559 | 393/505 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 368/611
Quintil: 4
Volatilidad: 16,89%
Ranking: 333/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YV5X70
Fecha de constitución: 08/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
