Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202416,78%
- Ranking260/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.088,972416 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.753,61
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 16,78% | -19,86% | -25,17% | -8,65% | 42,55% |
Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
Ranking | 260/595 | 331/588 | 367/556 | 259/493 | 55/425 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -3,74% | 15,73% | 10,47% | -34,13% | -3,01% |
Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
Ranking | 525/595 | 411/595 | 264/595 | 366/546 | 166/423 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 222/597
Quintil: 2
Volatilidad: 26,45%
Ranking: 334/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YV5X70
Fecha de constitución: 08/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP