Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,04%
- Ranking55/254
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 647,151109 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.934,25
Fecha: 26/05/2026
1 día: -2,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 10,04% | -8,61% | 21,55% | -3,50% | 4,98% |
| Categoría | 1,04% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 55/254 | 199/255 | 68/255 | 185/251 | 2/237 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 0,19% | -3,34% | 2,88% | 20,22% | 49,04% |
| Categoría | 2,41% | 2,12% | 3,87% | 24,77% | 6,29% |
| Ranking | 159/255 | 148/255 | 119/253 | 109/251 | 9/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 136/255
Quintil: 3
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 138/255
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
