Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,33%
- Ranking8/251
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 648,843303 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.075,04
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 10,33% | -8,61% | 21,55% | -3,50% | 4,98% |
| Categoría | -4,85% | 0,73% | 15,79% | 17,81% | -27,26% |
| Ranking | 8/251 | 195/251 | 68/255 | 183/253 | 2/241 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,44% | 7,19% | 4,34% | 19,09% | 50,39% |
| Categoría | -1,12% | -7,64% | 7,86% | 19,48% | -2,39% |
| Ranking | 202/251 | 9/251 | 161/251 | 80/249 | 3/215 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 101/255
Quintil: 2
Volatilidad: 15,46%
Ranking: 116/255
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
