Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,80%
- Ranking166/289
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 599,712698 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.813,32
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -6,80% | 21,55% | -3,50% | 4,98% | 27,85% |
| Categoría | -2,41% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 166/289 | 68/289 | 189/283 | 2/264 | 36/234 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -4,66% | -5,89% | -0,12% | 12,06% | 61,15% |
| Categoría | -0,46% | -0,37% | 1,48% | 25,67% | 28,23% |
| Ranking | 269/289 | 264/289 | 122/289 | 138/269 | 20/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 71/276
Quintil: 2
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 188/276
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
