Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,98%
- Ranking33/265
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 646,767444 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.533,79
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 9,98% | -8,61% | 21,55% | -3,50% | 4,98% |
| Categoría | -1,08% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 33/265 | 204/263 | 73/260 | 187/254 | 2/238 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,62% | -2,29% | 9,17% | 19,54% | 40,21% |
| Categoría | -4,07% | -2,74% | -2,97% | 19,12% | -1,41% |
| Ranking | 89/267 | 116/267 | 38/265 | 99/239 | 5/217 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 45/265
Quintil: 1
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 151/265
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
