Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,26%
- Ranking210/283
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 590,353163 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.600,72
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -8,26% | 21,55% | -3,50% | 4,98% | 27,85% |
| Categoría | 4,28% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 210/283 | 68/283 | 188/282 | 2/263 | 36/233 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,22% | -3,45% | -3,67% | 11,67% | 45,38% |
| Categoría | 2,95% | 5,95% | 7,07% | 42,51% | 20,41% |
| Ranking | 202/283 | 204/283 | 181/283 | 158/274 | 36/211 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 172/285
Quintil: 4
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 146/285
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
