Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,87%
- Ranking2234/2821
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,277435 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.098,77
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,87% | 12,25% | 0,15% | -0,22% | 7,31% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2234/2821 | 241/2736 | 2235/2635 | 198/2513 | 459/2278 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | -0,99% | 0,38% | -1,85% | 11,09% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% | -2,38% |
| Ranking | 599/2833 | 1914/2832 | 1398/2772 | 1527/2590 | 494/2136 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1188/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 498/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45QNC31
Fecha de constitución: 05/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
