Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,55%
- Ranking212/2313
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,314981 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.389,04
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,55% | -5,60% | 12,25% | 0,15% | -0,22% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% | -9,13% |
| Ranking | 212/2313 | 1796/2318 | 196/2262 | 1848/2203 | 170/2111 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,27% | 0,76% | 8,01% | 14,58% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% | -3,00% |
| Ranking | 497/2316 | 128/2309 | 1067/2304 | 1014/2215 | 324/2013 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 819/2326
Quintil: 2
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 756/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45QNC31
Fecha de constitución: 05/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
