Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,90%
- Ranking2710/2828
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,889786 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,07
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,90% | 7,61% | -3,26% | -2,05% | 6,01% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2710/2828 | 757/2744 | 2547/2643 | 310/2519 | 642/2285 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | 0,25% | -2,87% | -10,49% | -3,45% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% | -1,67% |
| Ranking | 249/2844 | 2204/2844 | 2474/2816 | 2470/2610 | 1339/2240 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2531/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 737/2817
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45YL349
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
