Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,68%
  • Ranking1489/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,921868 EUR

Patrimonio (miles de euros):168,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,68%-3,26%-2,05%6,01%-5,84%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1489/28272624/2727315/2592663/23381781/2060
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,44%1,51%0,54%-0,27%-3,71%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking425/28631083/28552681/28061030/25111107/1989
Quintil12533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2776/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 2356/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45YL349

Fecha de constitución: 28/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD