Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,77%
  • Ranking930/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949648 EUR

Patrimonio (miles de euros):174,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,77%-3,26%-2,05%6,01%-5,84%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking930/28072599/2702314/2569654/23151765/2041
Quintil25125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,34%5,38%6,75%-0,34%-0,89%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking85/2863453/28351589/28021016/25141022/2002
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2621/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 1996/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45YL349

Fecha de constitución: 28/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD