Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20258,88%
- Ranking4/110
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 286,231100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,88% | 21,80% | 37,35% | 2,73% | 18,52% |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 4/110 | 35/110 | 10/107 | 32/107 | 31/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,64% | 3,34% | 8,35% | 85,80% | 161,60% |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% | 79,45% |
| Ranking | 4/110 | 8/110 | 48/110 | 13/107 | 15/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 91/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4NF1620
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
