Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,40%
- Ranking127/129
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 389,209100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,40% | 35,34% | 21,80% | 37,35% | 2,73% |
| Categoría | 23,76% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 127/129 | 11/124 | 38/115 | 6/103 | 30/102 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -1,19% | -1,21% | 14,61% | 94,15% | 153,29% |
| Categoría | -2,10% | 3,34% | 29,62% | 86,29% | 111,24% |
| Ranking | 115/137 | 130/137 | 116/129 | 44/114 | 36/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 106/129
Quintil: 5
Volatilidad: 18,17%
Ranking: 62/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4NF1620
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
