Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,45%
- Ranking38/110
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 444,941267 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 22,45% | 31,64% | 36,16% | 12,71% | 30,43% |
| Categoría | 22,82% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 38/110 | 6/110 | 14/107 | 7/107 | 3/104 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | 8,58% | 22,10% | 113,66% | 223,97% |
| Categoría | 2,38% | 5,91% | 21,09% | 69,71% | 95,20% |
| Ranking | 80/110 | 11/110 | 36/110 | 18/107 | 2/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 33/110
Quintil: 2
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 6/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4S5JV84
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
