Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,03%
- Ranking74/116
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 520,627329 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 16,03% | 23,48% | 31,64% | 36,16% | 12,71% |
| Categoría | 18,67% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 74/116 | 41/115 | 6/114 | 14/110 | 7/109 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,31% | 8,10% | 37,51% | 105,47% | 216,92% |
| Categoría | -3,45% | 6,58% | 37,41% | 76,13% | 108,58% |
| Ranking | 42/116 | 46/116 | 50/116 | 24/113 | 11/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 41/116
Quintil: 2
Volatilidad: 16,85%
Ranking: 65/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4S5JV84
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
