Informe del fondo de inversión
L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202623,88%
- Ranking280/500
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición a contratos de futuros sobre materias primas físicas. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. El Fondo buscará estar totalmente expuesto al rendimiento del Índice mediante swaps extrabursátiles (OTC) de rentabilidad total ‘no financiados’ con una o más contrapartes. El Índice proporciona una rentabilidad equivalente a una inversión totalmente ‘colateralizada’ en una cartera diversificada de futuros de materias primas en los siguientes grupos: Energía; Metales Preciosos; Metales Industriales; Ganado; Cereales; y Productos Agrícolas.
Referencia:Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,830063 EUR
Patrimonio (miles de euros):810.774,76
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 23,88% | 2,43% | 12,56% | -10,49% | · |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 280/500 | 430/485 | 116/442 | 333/426 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,15% | 2,26% | 34,44% | 33,98% | · |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 455/522 | 284/518 | 407/497 | 382/422 | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 408/495
Quintil: 5
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 482/495
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4WPHX27
Fecha de constitución: 18/03/2010
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
