Informe del fondo de inversión
L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20248,52%
- Ranking168/413
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Bloomberg Commodity 3 Month Forward Total Return, con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. Para replicar el Índice, la Sociedad suscribirá principalmente contratos de 'permutas financieras de rentabilidad total' con una o más 'contrapartes de permutas financieras'. El Fondo recibe pagos de las contrapartes de permutas financieras cuando el Índice sube y realiza pagos a las contrapartes de permutas financieras cuando el Índice baja. Las permutas financieras permiten que el Fondo pueda replicar de forma eficiente la evolución alcista o bajista del Índice sin tener que comprar las acciones de las compañías que componen el Índice. Los contratos de permutas financieras no se 'financian', lo que significa que el Fondo retiene todo el efectivo de suscripción del inversor y lo invierte en una cartera diversificada de a
Referencia:Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 21,146237 EUR
Patrimonio (miles de euros):434.511,66
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,52% | -10,49% | · | · | · |
| Categoría | 11,46% | -0,96% | 0,97% | 19,29% | 15,74% |
| Ranking | 168/413 | 307/407 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,28% | 7,33% | 0,78% | · | · |
| Categoría | -0,89% | 11,55% | 16,44% | 15,71% | 62,49% |
| Ranking | 141/418 | 259/418 | 293/408 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 308/408
Quintil: 4
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 297/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4WPHX27
Fecha de constitución: 18/03/2010
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
