Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A HKD INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,19%
- Ranking72/555
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.163,413240 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.042,79
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,19% | 12,27% | 16,23% | -20,28% | -25,62% |
| Categoría | 3,31% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 72/555 | 398/538 | 296/536 | 319/531 | 382/512 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,46% | -3,18% | 21,80% | -0,06% | -30,39% |
| Categoría | 1,74% | -1,38% | 20,34% | 6,06% | -5,14% |
| Ranking | 236/555 | 332/555 | 325/539 | 369/527 | 384/461 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 397/536
Quintil: 4
Volatilidad: 18,38%
Ranking: 285/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4YN5X00
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
