Informe del fondo de inversión

BARINGS HONG KONG CHINA FUND A HKD INC

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,25%
  • Ranking245/604
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.003,277817 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.178,06

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo17,25%-20,28%-25,62%-9,29%41,23%
Categoría14,60%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking245/604362/597396/565280/50268/430
Quintil34431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,97%15,61%12,09%-32,42%-4,60%
Categoría-2,53%15,30%10,14%-15,94%5,41%
Ranking458/604307/604256/604367/555195/426
Quintil43343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 273/606

Quintil: 3

Volatilidad: 26,72%

Ranking: 325/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4YN5X00

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD